Budżet na 2009 rok

Uchwała Nr XIX/119/2008
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 grudnia 2008r.

 w sprawie budżetu powiatu  na rok 2009

 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 165A, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).   

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 101 278 526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości:  57 188 730 zł  
             dochody majątkowe w wysokości: 44 089 796 zł       

§ 2

1.       Wydatki budżetu powiatu w wysokości 105 723 169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 49 050 006 zł
             wydatki majątkowe w wysokości:  56 673 163 zł

2.       Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.       Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 45 260 315 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3, 3a i 3b.

4.       Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 34 503 579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1.   Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 444 643 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie                                                                                  -                    0 zł,

2)  zaciąganych kredytów w kwocie                                                   -      4 444 643 zł,

3)  zaciąganych pożyczek w kwocie                                                  -         180 000 zł,

4)  wpływów z prywatyzacji majątku powiatu w kwocie                   -                     0 zł,

5)  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie                           -                     0 zł,

6)  wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.                         -                     0 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości                                                                            -           250 000 zł,

2)  celową w wysokości                                                                       -            100 000 zł

z przeznaczeniem na:

a) Centrum Zarządzania Kryzysowego.                                              -            100 000 zł

§ 5

1.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1.      Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1)   gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 554 100 zł; wydatki – 560 000 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.  Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków        dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 244 665 zł; wydatki – 243 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1.      Dotacje przedmiotowe dla nadleśnictw, instytucji działalności pozaszkolnych, instytucji działalności kulturalnych: zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.      Dotacje podmiotowe dla:

1)     powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę                               - 100 000 zł,

2)      działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo‑wychowawczych w wysokości                - 1 269 290 zł,

3) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, warsztaty terapii zajęciowej                                                                                                 - 50 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

3.      Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 554 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

1.   Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)     przychody    - 160 000  zł,

2)     wydatki         - 234 000 zł,

     zgodnie z załącznikiem nr 13.

2.   Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1)   przychody     - 613 000 zł,

2)   wydatki         - 802 000  zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                 - w kwocie 1 000 000 zł;

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                 - w kwocie 4 444 643 zł;

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                   - w kwocie    590 000 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2)  zaciągania zobowiązań:

a)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

3)       dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami; przeniesienia wydatków nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,

4)       przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

1.                 Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 300 000 zł.

2.                 Określa się łączną kwotę po